Vermögensaufteilung
Die nachfolgende Tabelle zeigt die effektive Aufteilung der finanziellen Vermögenswerte des Fonds per 31. Dezember 2024 im Vergleich zur Anlagestrategie. Die Vermögensaufteilung wird jeden Monat neu ausgerichtet («Re-Balancing»). So kann jederzeit eine effektive Vermögensverteilung sichergestellt werden, die weitgehend der angestrebten Anlagestrategie entspricht. Aufgrund der natürlichen Schwankungen der Börsenkurse sind Abweichungen jedoch unvermeidlich.
| Verteilung in % | Effektive Aufteilung | Strategische Aufteilung |
|---|---|---|
| Flüssige Mittel und kurzfristige Anlagen | 1.1 | 2.0 |
| Aktien | 27.6 | 28.0 |
| Private Equity | 12.0 | 7.0 |
| Obligationen | 38.6 | 40.0 |
| Immobilien Schweiz | 16.2 | 16.0 |
| Immobilien Ausland | 2.4 | 3.0 |
| Infrastruktur | 1.8 | 4.0 |
| Hedge funds* | 0.2 | 0.0 |
| Total | 100.0 | 100.0 |
* Dieser Prozentsatz entspricht den Restinvestitionen in Hedge Funds, die nicht sofort liquidiert werden können.